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La valutazione

Gli investimenti del Fondo sono estremamente articolati e ricomprendono la più ampia gamma di strumenti finanziari (vedi pagina "Il patrimonio > La gestione > La strategia > I veicoli di investimento").

Di seguito le indicazioni metodologiche della valutazione dei diversi strumenti in portafoglio distinguendo le due componenti mobiliare e immobiliare:

  • la valutazione degli strumenti scambiati su mercati regolamentati, come ad esempio per le azioni e le obbligazioni, ha periodicità giornaliera; la valutazione degli strumenti finanziari illiquidi, ad esempio fondi di Private Equity, ha una periodicità superiore a quella giornaliera e viene comunicata direttamente dai gestori;
  • la valutazione della componente immobiliare, che investe in quote del fondo comune di investimento immobiliare “Effepi- RE”, ha una cadenza semestrale, effettuata sulla base del bilancio e della relazione semestrale. La valutazione degli immobili di proprietà diretta è annuale, con stime eseguite da periti esperti indipendenti.

Pubblicità della valutazione

Sul sito vengono riportate mensilmente:

1) La valutazione degli investimenti in Sezione II, che, in conformità alla normativa 252/05, è espressa attraverso la pubblicazione del valore quota di ciascun comparto del Fondo, il NAV (Net Asset Value). Il NAV è calcolato dalla banca custode sulla base delle quote detenute da ciascun comparto nei veicoli Sicav Effepilux e del Sif Alternative, nonché sulla base dei risultati del Fondo Effepi RE.

2) In assenza di un calcolo mensile del NAV, l'andamento del rendimento stimato della componente finanziaria della Sezione I, calcolato sulla base degli investimenti dei veicoli Sicav Effepilux e del Sif Alternative. La valutazione annuale ricomprende il rendimento della componente immobiliare.

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